iShares USD Trái phiếu xanh ETF | BGRN (2024)

Xem lại phương pháp luận của MSCI đằng sau các chỉ số Đặc điểm bền vững và Sự tham gia của doanh nghiệp:1Xếp hạng quỹ ESG;2Chỉ số số liệu về dấu chân carbon;3Nghiên cứu sàng lọc sự tham gia của doanh nghiệp;4Phương pháp chỉ số được sàng lọc ESG;5Tranh cãi về ESG;6MSCI ngụ ý tăng nhiệt độ

Đối với các quỹ có mục tiêu đầu tư bao gồm việc tích hợp các tiêu chí ESG, có thể có các hành động của công ty hoặc các tình huống khác có thể khiến quỹ hoặc chỉ số nắm giữ một cách thụ động các chứng khoán có thể không tuân thủ các tiêu chí ESG. Vui lòng tham khảo bản cáo bạch của quỹ để biết thêm thông tin. Việc sàng lọc do nhà cung cấp chỉ số của quỹ áp dụng có thể bao gồm các ngưỡng doanh thu do nhà cung cấp chỉ số đặt ra. Thông tin hiển thị trên trang web này có thể không bao gồm tất cả các màn hình áp dụng cho chỉ số liên quan hoặc quỹ liên quan. Những màn hình này được mô tả chi tiết hơn trong bản cáo bạch của quỹ, các tài liệu quỹ khác và tài liệu phương pháp chỉ số liên quan.

Một số thông tin nhất định trong tài liệu này (“Thông tin”) được cung cấp bởi MSCI ESG Research LLC, một RIA theo Đạo luật Cố vấn Đầu tư năm 1940 và có thể bao gồm dữ liệu từ các công ty liên kết của nó (bao gồm cả MSCI Inc. và các công ty con (“MSCI”)) , hoặc nhà cung cấp bên thứ ba (mỗi nhà cung cấp là “Nhà cung cấp thông tin”) và không được sao chép hoặc phổ biến lại toàn bộ hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Thông tin chưa được gửi tới hoặc nhận được sự chấp thuận từ SEC Hoa Kỳ hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác. Thông tin không được sử dụng để tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào hoặc liên quan đến, cũng như không cấu thành một đề nghị mua hoặc bán, khuyến mãi hay khuyến nghị về bất kỳ chứng khoán, công cụ tài chính hoặc sản phẩm hoặc chiến lược giao dịch nào, cũng như không nên sử dụng Thông tin này để tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh nào. được coi là dấu hiệu hoặc sự đảm bảo về bất kỳ hoạt động, phân tích, dự báo hoặc dự đoán nào trong tương lai. Một số quỹ có thể dựa trên hoặc liên kết với các chỉ số MSCI và MSCI có thể được trả thưởng dựa trên tài sản của quỹ được quản lý hoặc các biện pháp khác. MSCI đã thiết lập rào cản thông tin giữa nghiên cứu chỉ số vốn chủ sở hữu và một số Thông tin nhất định. Không có Thông tin nào có thể được sử dụng để xác định loại chứng khoán nào sẽ mua hoặc bán hoặc khi nào nên mua hoặc bán chúng. Thông tin được cung cấp “nguyên trạng” và người dùng Thông tin chịu toàn bộ rủi ro về bất kỳ việc sử dụng nào mà nó có thể thực hiện hoặc cho phép thực hiện đối với Thông tin. Cả MSCI ESG Research và bất kỳ Bên cung cấp thông tin nào đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào (được từ chối rõ ràng), họ cũng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong Thông tin hoặc bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến Thông tin đó. Những điều trên sẽ không loại trừ hoặc giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà luật hiện hành không thể loại trừ hoặc giới hạn.

Xem xét cẩn thận các mục tiêu đầu tư, các yếu tố rủi ro cũng như các khoản phí và chi phí của Quỹ trước khi đầu tư. Thông tin này và các thông tin khác có thể được tìm thấy trong các bản cáo bạch của Quỹ hoặc, nếu có, các bản cáo bạch tóm tắt, có thể có được bằng cách truy cập trang web.Quỹ iSharesQuỹ BlackRockcác trang cáo bạch. Đọc bản cáo bạch một cách cẩn thận trước khi đầu tư.


Đầu tư liên quan đến rủi ro, bao gồm mất khả năng của hiệu trưởng.

Nếu Quỹ đầu tư vào bất kỳ quỹ cơ bản nào, thông tin danh mục đầu tư nhất định, bao gồm các đặc điểm bền vững và số liệu tham gia kinh doanh, được cung cấp cho Quỹ có thể bao gồm thông tin (trên cơ sở xem qua) về quỹ cơ bản đó, trong phạm vi có sẵn.

Rủi ro thu nhập cố định bao gồm rủi ro lãi suất và rủi ro tín dụng. Thông thường, khi lãi suất tăng lên thì giá trị chứng khoán nợ cũng giảm đi tương ứng. Rủi ro tín dụng đề cập đến khả năng người phát hành nợ không có khả năng thanh toán gốc và lãi.

Chiến lược đầu tư trái phiếu xanh của Quỹ hạn chế loại hình và số lượng cơ hội đầu tư sẵn có của Quỹ và do đó, Quỹ có thể hoạt động kém hơn các quỹ khác không tập trung vào trái phiếu xanh. Chiến lược đầu tư trái phiếu xanh của Quỹ có thể dẫn đến việc Quỹ đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán hoặc ngành hoạt động kém hiệu quả trên thị trường nói chung hoặc hoạt động kém hơn các quỹ khác tập trung vào trái phiếu xanh. Ngoài ra, các dự án được tài trợ bằng trái phiếu xanh có thể không mang lại lợi ích trực tiếp cho môi trường.

Đầu tư quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm rủi ro liên quan đến ngoại tệ, tính thanh khoản hạn chế, quy định của chính phủ ít hơn và khả năng biến động đáng kể do những diễn biến bất lợi về chính trị, kinh tế hoặc các diễn biến khác. Những rủi ro này thường tăng cao khi đầu tư vào các thị trường mới nổi/đang phát triển hoặc tập trung ở một quốc gia.

Các quỹ tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, thị trường hoặc loại tài sản cụ thể có thể hoạt động kém hơn hoặc dễ biến động hơn các ngành, lĩnh vực, thị trường hoặc loại tài sản khác và hơn thị trường chứng khoán nói chung.

Hiệu suất được thể hiện phản ánh việc miễn phí và/hoặc hoàn trả chi phí của cố vấn đầu tư cho quỹ trong một số hoặc tất cả các khoảng thời gian được hiển thị. Hiệu suất sẽ thấp hơn nếu không có sự miễn trừ như vậy.

Cổ phiếu của ETF được mua bán theo giá thị trường (không phải giá NAV) và không được mua lại riêng lẻ từ quỹ. Mọi khoản hoa hồng môi giới áp dụng sẽ làm giảm lợi nhuận. Bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 2020, lợi nhuận theo giá thị trường của các quỹ ETF BlackRock và iShares được tính bằng giá đóng cửa và tính đến các khoản phân phối từ quỹ. Trước ngày 10 tháng 8 năm 2020, lợi nhuận theo giá thị trường của các quỹ ETF BlackRock và iShares được tính toán bằng cách sử dụng giá trung bình và tính đến các khoản phân phối từ quỹ. Điểm giữa là mức trung bình của giá chào mua/giá chào bán lúc 4:00 chiều ET (khi NAV thường được xác định cho hầu hết các quỹ ETF). Lợi nhuận được hiển thị không thể hiện lợi nhuận bạn sẽ nhận được nếu bạn giao dịch cổ phiếu vào thời điểm khác.

Lợi nhuận chỉ số chỉ nhằm mục đích minh họa. Lợi nhuận hiệu suất chỉ số không phản ánh bất kỳ khoản phí quản lý, chi phí giao dịch hoặc phí tổn nào. Các chỉ mục không được quản lý và người ta không thể đầu tư trực tiếp vào một chỉ mục. Thành tích trong quá khứ không đảm bảo những kết quả tương lai.

Lợi nhuận sau thuế được tính bằng cách sử dụng mức thuế thu nhập cận biên liên bang cá nhân cao nhất trong lịch sử và không phản ánh tác động của thuế tiểu bang và địa phương. Lợi nhuận sau thuế thực tế phụ thuộc vào tình hình thuế của nhà đầu tư và có thể khác với những gì được trình bày. Lợi nhuận sau thuế được trình bày không liên quan đến các nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu quỹ của họ thông qua các thỏa thuận hoãn thuế như kế hoạch 401(k) hoặc tài khoản hưu trí cá nhân.

Một số lĩnh vực và thị trường nhất định hoạt động đặc biệt tốt dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và iShares cũng như BlackRock Funds có thể hưởng lợi từ hiệu suất đó. Việc đạt được lợi nhuận đặc biệt như vậy có nguy cơ biến động và nhà đầu tư không nên kỳ vọng rằng kết quả đó sẽ lặp lại.

Lợi suất phân phối và Lợi suất kéo dài 12 tháng Kết quả lợi suất kéo dài có thể có biến động theo từng giai đoạn do các yếu tố bao gồm các cân nhắc về thuế như cách đối xử với các công ty đầu tư nước ngoài thụ động (PFIC), xử lý trái phiếu không trả được nợ hoặc yêu cầu về thuế tiêu thụ đặc biệt; hành động đặc biệt của công ty; tính thời vụ của cổ tức từ cổ phiếu cơ bản; biến động đáng kể về số lượng cổ phiếu quỹ đang lưu hành; hoặc tài trợ cho việc phân phối lãi vốn.

Quỹ được phân phối bởi BlackRock Investments, LLC (cùng với các chi nhánh của nó, “BlackRock”).

Mặc dù BlackRock sẽ lấy dữ liệu từ các nguồn mà BlackRock cho là đáng tin cậy nhưng tất cả dữ liệu trong tài liệu này đều được cung cấp “nguyên trạng” và BlackRock không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, đối với dữ liệu đó, tính kịp thời của chúng, kết quả thu được bằng cách sử dụng nó hoặc bất kỳ vấn đề nào khác. BlackRock từ chối rõ ràng bất kỳ và tất cả các bảo đảm ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về tính nguyên bản, độ chính xác, đầy đủ, kịp thời, không vi phạm, khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

BlackRock cung cấp khoản bồi thường liên quan đến việc có được hoặc sử dụng xếp hạng và thứ hạng của bên thứ ba.

Quỹ iShares không được tài trợ, chứng thực, phát hành, bán hoặc quảng bá bởi Bloomberg, BlackRock Index Services, LLC, Cboe Global Indices, LLC, Cohen & Steers, Hiệp hội Bất động sản Công cộng Châu Âu (“EPRA®”), FTSE International Limited (“ FTSE”), ICE Data Indices, LLC, NSE Indices Ltd, JPMorgan, JPX Group, London Stock Exchange Group (“LSEG”), MSCI Inc., Markit Indices Limited, Morningstar, Inc., Nasdaq, Inc., Hiệp hội Quốc gia về Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (“NAREIT”), Nikkei, Inc., Russell, S&P Dow Jones Indices LLC hoặc STOXX Ltd. Không công ty nào trong số này đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính khả thi của việc đầu tư vào Quỹ. Ngoại trừ BlackRock Index Services, LLC, là một chi nhánh, BlackRock Investments, LLC không liên kết với các công ty được liệt kê ở trên.

Cả FTSE, LSEG và NAREIT đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến Chỉ số FTSE Nareit Equity REITS, Chỉ số giới hạn toàn bộ khu dân cư FTSE Nareit hoặc Chỉ số giới hạn toàn bộ thế chấp FTSE Nareit. Cả FTSE, EPRA, LSEG và NAREIT đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến FTSE EPRA Nareit được phát triển ở Hoa Kỳ. Index, FTSE EPRA Nareit Phát triển Chỉ số Mục tiêu Xanh hoặc Chỉ số REITs Toàn cầu FTSE EPRA Nareit. “FTSE®” là nhãn hiệu của các công ty thuộc Tập đoàn Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn và được FTSE sử dụng theo giấy phép.

© 2024 BlackRock, Inc.BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, BUILD ON BLACKROCK, ALADDIN, iSHARE, iBONDS, FACTORSELECT, iTHINKING, iSHARE CONNECT, FUND FRENZY, LIFEPATH, VẬY TÔI PHẢI LÀM GÌ VỚI TIỀN CỦA MÌNH, ĐẦU TƯ CHO MỘT THẾ GIỚI MỚI, ĐƯỢC XÂY DỰNG CHO THỜI ĐIỂM NÀY,Đồ họa cốt lõi của iShares,CoRICoRIlogo là thương hiệu của BlackRock, Inc. hoặc các công ty con của nó tại Hoa Kỳ và các nơi khác. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ.

iCRMH0922U/S-2442133

I am an expert in the field of Environmental, Social, and Governance (ESG) investing, with a deep understanding of the methodologies and metrics used by leading organizations such as MSCI. My expertise is grounded in extensive research, industry experience, and a commitment to staying abreast of the latest developments in sustainable finance.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article related to the MSCI methodology behind the Sustainability Characteristics and Business Involvement metrics:

  1. ESG Fund Ratings:

    • ESG refers to Environmental, Social, and Governance factors that are considered in assessing the sustainability and ethical impact of an investment.
    • ESG Fund Ratings are likely derived from an evaluation of how well a fund aligns with ESG criteria, incorporating various factors such as carbon footprint, social responsibility, and governance practices.
  2. Index Carbon Footprint Metrics:

    • Index Carbon Footprint Metrics quantify the greenhouse gas emissions associated with the companies within an index.
    • These metrics play a crucial role in evaluating the environmental impact of an investment portfolio and are essential for investors looking to align their portfolios with climate-conscious objectives.
  3. Business Involvement Screening Research:

    • Business Involvement Screening Research involves assessing the extent to which companies in a fund or index are involved in certain activities, industries, or practices.
    • This screening helps investors understand the broader impact of their investments, particularly in terms of controversial or high-risk sectors.
  4. ESG Screened Index Methodology:

    • ESG Screened Index Methodology likely involves the process of constructing an investment index by filtering out companies that do not meet certain ESG criteria.
    • This methodology aims to create a portfolio that reflects a commitment to sustainability and responsible investing.
  5. ESG Controversies:

    • ESG Controversies refer to incidents or issues related to a company's environmental, social, or governance practices that may raise ethical concerns.
    • Monitoring and addressing ESG controversies are essential components of responsible investing and contribute to the overall assessment of a company's sustainability.
  6. MSCI Implied Temperature Rise:

    • MSCI Implied Temperature Rise is a metric that may estimate the potential impact of a portfolio on global temperature increases.
    • This forward-looking metric helps investors gauge the climate risk associated with their investments and align their portfolios with climate goals.

The provided information emphasizes the importance of understanding ESG factors, carbon footprint, business involvement, and controversies in investment decision-making. It also highlights the role of MSCI in providing relevant data and methodologies for assessing sustainability characteristics. Investors are encouraged to refer to fund prospectuses for a comprehensive understanding of screening criteria and methodologies applied by index providers like MSCI.

iShares USD Trái phiếu xanh ETF | BGRN (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated:

Views: 6217

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.